Jak vytvořit výkaz zisku a ztráty v aplikaci Excel

Jak vytvořit výkaz zisku a ztráty v aplikaci Excel

Podniky, velké i malé, musí sledovat svůj výkon. Proto jsou účetní závěrky, jako například rozvaha a výkaz zisku a ztráty, užitečné.





Ke kontrole výkonnosti vaší firmy nepotřebujete ani účetního ani účetní software. Excel vám může pomoci při vytváření vlastních prohlášení, pokud budete postupovat podle pokynů.



Zde je návod, jak sestavit výkaz zisku a ztráty, který vám pomůže připravit si výkazy.





Co je to výkaz zisku a ztráty?

Tento dokument je velmi jednoduchý. Vše, co si musíte pamatovat, je tento vzorec:

Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses)

Jakmile vytvoříte výkaz zisku a ztráty, uvidíte, kolik jste za určité období vydělali (nebo ztratili). Uvidíte také částku, kterou vyděláváte nebo utrácíte za kategorii.



Tyto informace vám umožní zjistit vaši efektivitu. Data vám také řeknou, jaké aspekty vašeho podnikání je třeba zlepšit.

1. Vyberte si období

Většina výkazů zisku a ztráty je sestavována ročně. Díky tomu uvidíte, jak jste si vedli v předchozím roce a co můžete zlepšit.



Můžete však vytvářet čtvrtletní (nebo dokonce měsíční) výkazy příjmů. To je zvláště užitečné, pokud je vaše podnikání nové nebo měníte strategie. To proto, že vám umožní vidět celkový dopad změn, které provedete.

2. Mějte svůj deník po ruce

Přesné vedení záznamů je nezbytné pro jakékoli prohlášení, které učiníte. Proto musí firmy sledovat své finanční transakce v deníku.



Pokud jste deník ještě nezačali, můžete si vytvořit výkaz zisku a ztráty s účtenkami, bankovními výpisy a dalšími záznamy. Dokud máte úplné údaje, můžete si vytvořit přiměřeně přesný výkaz zisku a ztráty.

3. Uspořádejte své informace

Než se pustíte do vytváření výkazu zisku a ztráty, měli byste si je nejprve zařídit. Tento dokument má čtyři primární kategorie:

co když nepřejdu na Windows 10
  • Sekce výnosů/zisku : odkazují na peníze vydělávané a utracené v rámci primárního účelu vaší společnosti.
  • Provozní náklady : odkazuje na každodenní výdaje vaší společnosti. Toto jsou vaše požadované výdaje na provoz vaší firmy.
  • Zisky (ztráty) z pokračujících operací : odkazuje na vaše úrokové náklady, daně a další pohyby hotovosti, které nesouvisejí s operacemi.
  • Neopakující se události : odkazuje na významné, neopakující se zisky a ztráty. Může se jednat o prodej nebo nákup významného majetku, výnosy z ukončených činností, účetní úvahy a další položky.

Zjistěte, do které sekce jednotlivé transakce spadají, aby bylo později snazší vyplnit soubor aplikace Excel.

4. Vytvořte soubor aplikace Excel

  1. Chcete -li vytvořit výkaz zisku a ztráty, nejprve otevřete aplikaci Microsoft Excel a poté vytvořte nový soubor .
  2. Do první buňky zadejte [Název společnosti] Výkaz zisku a ztráty . To vám pomůže uspořádat soubory, zvláště pokud potřebujete vytisknout tento dokument.
  3. Přeskočte jeden řádek a poté napište Kryté období . Toto ukazuje, jaká data jsou zahrnuta v tomto výkazu zisku a ztráty.

Příbuzný: Jak se rychle naučit Microsoft Excel

5. Najděte své podkategorie

Uvedené čtyři kategorie zůstávají u většiny společností stejné. Níže uvedené oddíly se však budou měnit z podnikání na byznys.

Zde je několik příkladů, které vám pomohou vybrat, kterou sekci umístit:

1. Příjmy

  • Odbyt
    • Hrubé tržby
    • Špatné zboží
    • Čisté tržby
  • Náklady na prodané zboží: toto se týká vašeho kapitálu pro váš inventář. To platí pouze v případě, že se vaše firma zabývá fyzickými položkami. Pokud jste firma založená na službách, můžete tuto sekci přeskočit.
  • Zahájení inventáře
  • Zakoupené zboží
  • Suroviny
  • Výrobní práce
  • Celkové dostupné zboží
  • Konec inventáře
  • Celkové náklady na prodané zboží
  • Hrubý zisk (ztráta)

2. Provozní výdaje

  • Platy
  • Pronajmout si
  • Utility
  • Přeprava
  • Reklamní
  • Marketing
  • Ostatní
  • Celkové provozní náklady
  • Provozní příjem (ztráta)

3. Zisky (ztráty) z pokračujících operací

  • Další zisky
    • Další výdaje
    • Výdaje na úroky
  • Celkové zisky (ztráty) z pokračujících operací
  • Příjem před zdaněním
    • Daňové výdaje
  • Příjem (ztráta) z pokračujících operací

4. Neopakující se události

  • Výnosy z ukončených činností
    • Ztráty z ukončených operací
  • Zisky z mimořádných položek
    • Ztráty z mimořádných položek
  • Zisky z účetních změn
    • Ztráty z účetních změn
  • Celkové zisky (ztráty) z neopakujících se událostí
  • Čistý příjem

Tyto kategorie používá většina podniků pro výkaz zisku a ztráty. Klidně to však změňte, jak uznáte za vhodné.

Vždy přidávejte mezery mezi kategorie a sekce podkategorie. Tím zajistíte, že nebudete zmateni těsně zabalenými informacemi.

Oddělte každou podsekci, abyste ji odlišili od ostatních sekcí. V Domácí stuha , můžete najít Odrážka tlačítko pod Vyrovnání .

Můžete také změnit velikost sloupců, abyste zajistili, že se vejde veškerý obsah. Udělejte to do poklepáním na přímce mezi sloupci A a B.

6. Připravte si vzorce

Vzorce ve vašem výkazu zisku a ztráty jsou jednoduché. Přeci jen jde o sčítání nebo odčítání hodnot.

Všechny hodnoty jsou však propojeny, takže byste měli být při psaní vzorců opatrní. Nejprve si připravte vzorec pro čistý prodej. Vše, co potřebujete, je najít součet položek zde.

Chcete -li to provést, zadejte = SUMA ( a poté vyberte všechny položky pod Odbyt podsekce. Nezapomeňte držet Klávesa Shift pro výběr více buněk.

The Náklady na prodané zboží sekce má dva mezisoučty. První je Celkové dostupné zboží . Toto je součet všech vašich aktuálních zásob. Chcete -li najít tuto hodnotu, opakujte vzorec výše a vyberte všechny položky výše Celkové dostupné zboží .

Celkové náklady na prodané zboží jsou součtem celkového dostupného zboží a mínus: Končící zásoby. Jeho vzorec je = SUMA ([Celkové dostupné zboží]: [Méně: Končící inventář])

Jakmile máte tuto hodnotu, vypočítejte svůj hrubý zisk pomocí tohoto vzorce: = [Čistý prodej]-[Celkové náklady na prodané zboží]

Vzorec pro celkové provozní náklady je stejný jako pro čisté tržby. Použití = SUMA ( poté vyberte všechny buňky v této podkategorii.

Pro výpočet provozního příjmu (ztráty) použijte vzorec = [Hrubý zisk (ztráta)]-[Celkové provozní náklady] .

Vypočítejte své celkové zisky (ztráty) z pokračujících operací pomocí funkce součet. Poté, co máte tuto částku, najděte svůj příjem před zdaněním podle tohoto vzorce: = [Provozní příjem (ztráta)]+[Celkové zisky (ztráty)] .

Chcete -li získat svůj příjem z pokračujících operací, přidat váš příjem před zdaněním, mínus: hodnota daňových výdajů a provozní příjem.

Poté musíte zjistit celkové zisky/ztráty z neopakujících se událostí. Použijte SOUČET funkce, jak to udělat.

Chcete -li vypočítat čistý zisk, přidat příjem z pokračujících operací a neopakujících se zisků nebo ztrát.

Příbuzný: Nejlepší finanční funkce v aplikaci Excel

7. Formátujte dokument

Aby byl dokument čitelnější, naformátujte jej tak, aby se záporná čísla zobrazovala červeně. Udělejte to, abyste mohli rychle analyzovat své prohlášení pouhým pohledem.

Chcete -li to provést, vyberte všechna data. Poté hledejte rozevírací nabídka v Číslo sekce na Domácí stuha .

  1. Vybrat Více formátů čísel ...
  2. Zobrazí se nové okno s názvem Formát buněk . Hledejte Číslo záložka v horním řádku.
  3. Klikněte na něj a poté pod Kategorie vyberte podokno Měna .
  4. Najděte správné Symbol to přesně reprezentuje vaši měnu.
  5. Poté, pod Záporná čísla: v podokně vyberte -1234,10 $ s červenou barvou písma volba.

Ve svých datech byste pak měli vidět všechny záporné hodnoty, což usnadní vyhledání a zobrazení.

Také vyberte každou kategorii, mezisoučet a celkový řádek a přiřaďte různé barvy. To usnadňuje čtení a dává vašemu výkazu příjmů profesionální vzhled.

8. Umístěte své hodnoty

Jakmile vše připravíte, umístěte všechny skutečné hodnoty, které jste připravili. Všechny částky, které zadáte, by měly být pozitivní pokud to není pro řádek, který je označen Méně :

Můžete získat přístup a uložit si kopii tohoto vzorku výkazu zisku a ztráty tady .

Podívejte se, jak si vaše firma vedla

Nyní, když víte, kde vyděláváte peníze a kde jsou vaše výdaje, můžete zjistit, zda dosahujete svých cílů. Pomocí tohoto dokumentu můžete vidět, jak efektivně řídíte své podnikání.

hrajte hry ps 2 na pc

Tento dokument můžete také porovnat mezi dvěma obdobími. Je to obzvláště užitečné, pokud provádíte strategické změny. Uvidíte, zda jsou provedené změny účinné nebo ne.

Podíl Podíl tweet E-mailem Jak vytvořit přehled o peněžních tocích v aplikaci Microsoft Excel

Přehled o peněžních tocích ukazuje příliv a odliv finančních prostředků společnosti za dané časové období. Je snadné jej vytvořit v aplikaci Excel.

Číst dále Související témata
  • Produktivita
  • Obchodní technologie
  • Tabulkové tipy
  • Microsoft Excel
  • Tipy pro Microsoft Office
O autorovi Jowi morales(77 článků zveřejněno)

Jowi je spisovatel, kariérní kouč a pilot. Lásku k čemukoli v PC vyvinul od té doby, co mu otec v 5 letech koupil stolní počítač. Od té doby používá a maximalizuje technologii ve všech aspektech svého života.

Více od Jowi Morales

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Připojte se k našemu zpravodaji a získejte technické tipy, recenze, bezplatné elektronické knihy a exkluzivní nabídky!

Kliknutím sem se přihlásíte k odběru