Jak vytvořit přehled o peněžních tocích v aplikaci Microsoft Excel

Jak vytvořit přehled o peněžních tocích v aplikaci Microsoft Excel

K vytváření finančních dokumentů nemusíte používat konkrétní aplikaci ani si najímat účetní. Vše, co potřebujete, je Microsoft Excel a trochu know-how.





Většina účetních závěrek je sestavena z výkazu peněžních toků, výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Ale prozatím se zaměřme na první dokument.



Zde je tedy návod, jak vytvořit přehled o peněžních tocích v aplikaci Excel.





Co je přehled o peněžních tocích?

Přehled o peněžních tocích je finanční dokument, který ukazuje pohyb hotovosti a peněžních ekvivalentů ve vašem podnikání. Bylo vidět, odkud všechny peníze ve vaší firmě pocházejí a kde je utrácíte.

Tento dokument vám může říci, jak spravujete své operace. Máte dostatek peněz na provozování svého podnikání? Můžete splatit své budoucí závazky?



Pomocí toho můžete přesně říci, jakou hotovost máte k dispozici pro jakékoli dané období.

1. Vyberte období, které chcete pokrýt

Výkazy peněžních toků se obvykle člení na měsíční období. Tímto způsobem můžete vidět, kolik jste získali a utratili.



Většina podniků začíná svůj fiskální rok datem založení. Můžete se však rozhodnout začít v jiných měsících (například v lednu), pokud je to pro vás výhodnější.

2. Připravte svá data

Před vytvořením přehledu peněžních toků byste měli mít svá data po ruce. To vám umožní získat přesné výsledky. Pokud tedy máte deník, mějte ho na dosah.



Pokud nemáte deník, je dobrým výchozím bodem seznam všech vašich výdajů a příjmů. Dokud si zapíšete datum, příjemce, plátce, podrobnosti a částku každého pohybu hotovosti, můžete vytvořit přehled o peněžních tocích.

3. Seřaďte svá data

Když máte všechny své transakce, je na čase je rozdělit do tří kategorií: operace, investice a financování.

Operace se týkají vydělaných peněz a výdajů na každodenní činnosti. Patří sem peníze získané prodejem produktů a služeb. Do této kategorie patří také hotovost vyplacená z režijních nákladů, mezd a zásob.

Investování pokrývá náklady na dlouhodobý majetek, jako je majetek a zařízení. Zde se také zvažuje jakákoli hotovost vydělaná z prodeje těchto aktiv.

Financování pochází od investorů (včetně vlastníků) a z půjček. V této části také diskutujeme o dividendách a splátkách půjček.

4. Vytvořte soubor aplikace Excel

Chcete -li začít vytvářet výkaz o peněžních tocích, otevřete Excel a vytvořte nový soubor.

V horním řádku si napište své [Název společnosti] Výkaz o peněžních tocích . To vám umožní snadno identifikovat soubor při otevření.

Pro formátování ponechte jeden řádek prázdný a poté napište Začátek období a Ukončení období v dalších dvou řadách. Udělejte to, abyste věděli, jaké období přesně pokrýváte.

Opět nechte jeden řádek prázdný a poté napište Začátek hotovosti a Hotovostní konec . Tyto řádky budou odrážet to, co máte na začátku a na konci období.

Související: Zjistěte, jak automatizovat Excel a zlepšit své finanční dovednosti

5. Určete své podkategorie

Tři hlavní kategorie obecně zůstávají napříč společnostmi stejné. Podkategorie se však velmi liší. Záleželo by na vašem typu podnikání a operací.

Abychom vám pomohli začít, uvádíme několik vynikajících příkladů pro každou kategorii.

1. Operace

  • Pod peněžním přílivem
    • Odbyt
  • V rámci odlivu peněz
    • Inventář
    • Platy
    • Provozní náklady: zahrnují režijní náklady jako nájem, telekomunikace, elektřina.
    • Úrok: toto je částka úroku, kterou platíte z půjček, které jste poskytli.
    • Daně

2. Investice

  • Pod peněžním přílivem
    • Aktiva prodána
    • Půjčky vrácené zpět: jedná se o platby za půjčky, které jste poskytli osobám nebo institucím.
  • V rámci odlivu peněz
    • Nakoupený majetek
    • Vydané půjčky: jde o částku, kterou jste půjčili osobám nebo institucím.

3. Financování

  • Pod peněžním přílivem
    • Půjčky: jedná se o peníze, které obdržíte od půjčujících institucí.
    • Emise akcií: jedná se o investice vlastníků a dalších třetích stran.
  • V rámci odlivu peněz
    • Splácení půjčky: toto je částka, kterou utratíte za splacení jistiny za své půjčky.
    • Dividendy: jde o hotovost vynaloženou při sdílení zisků s investory a vlastníky (včetně vás).

Toto jsou běžně používané podkategorie, ale můžete přidat další, jak uznáte za vhodné. Jen pro připomenutí: každá kategorie se musí vztahovat ke skutečné utracené a přijaté hotovosti.

Přidejte prázdný řádek na konec každého seznamu kategorií a poté napište Čistý peněžní tok - [kategorie] . Toto je mezisoučet, který ukazuje, kolik peněz jste pro každou sekci vydělali (nebo utratili).

Nakonec po vypsání všech kategorií, podkategorií a mezisoučtů ve spodní části napište Čistý peněžní tok . To ukazuje celkový příliv (nebo odliv) peněz, které jste za dané období měli.

co je režim zmizení na facebook messengeru

Nezapomeňte přidat prázdný řádek mezi kategorie (za mezisoučet) a odrážku pro každou podkategorii. Můžete najít Odrážka tlačítko pod Vyrovnání část Domácí stuha . To umožňuje čistší formátování a usnadňuje prohlížení a analýzu.

Změňte také velikost prvního sloupce, aby se jeho obsah nerozlil do dalších sloupců. Poklepejte na ikonu čára mezi sloupci A a B to udělat automaticky.

6. Připravte si vzorce

Vzorce výkazu peněžních toků jsou velmi jednoduché. Vše, co potřebujete, je použít součet příkaz k mezisoučtu každé kategorie.

  1. Nejprve vyberte buňku Čistý peněžní tok - [Kategorie] v mezisoučtu za odpovídající období a kategorii.
  2. Potom zadejte = součet ( a vyberte všechny buňky pro každou sekci. Nezapomeňte držet klávesa Shift takže můžete vybrat více buněk.
  3. Až budete hotovi, stiskněte Zadejte klíč , a měli byste vidět mezisoučet pro tuto kategorii.

4. Chcete -li získat čistý peněžní tok, opakujte výše uvedený postup.

5. Napište = součet ( , poté vyberte každý odpovídající mezisoučet.

6. Tentokrát podržte ctrl klíč vyberte více buněk, které nejsou vedle sebe.

7. Po dokončení stiskněte Zadejte klíč opět máte celkový peněžní tok za zvolené období.

Aby vaše hotovost skončila:

  1. Přejděte na odpovídající buňku a zadejte = součet (
  2. Zatímco držíte stisknuté ctrl klíč , klikněte na buňky s čistým peněžním tokem a počátečními hodnotami hotovosti za odpovídající období.
  3. zmáčkni Zadejte klíč , a dostanete částku, kterou byste měli mít na konci vámi zvoleného období.

7. Nastavení více měsíců

Pokud chcete porovnat svůj peněžní tok za několik měsíců, musíte nejprve nastavit tento vzorec. V části Počáteční hotovost na další měsíc napište ' = “a poté klikněte na odpovídající buňku pro položku Ending Cash za poslední měsíc. Tím se automaticky zkopíruje Koncová hotovost za předchozí měsíc do Počáteční hotovosti následujícího měsíce.

Pokud jde o ostatní vzorce, stačí je zkopírovat po zbytek měsíců, které chcete pokrýt.

  1. Podrž posun klíč pro výběr všech buněk od Cash Ending až po Net Cash Flow.
  2. Až budete hotovi, napište ctrl + c zkopírovat je.
  3. Poté klikněte na odpovídající buňku pro Cash Ending pro následující měsíc a napište ctrl + v .
  4. Excel tyto vzorce automaticky upraví tak, aby odrážely správný odpovídající sloupec.

Poznámka : ujistěte se, že v buňkách, které jste vybrali, nejsou kromě vzorců žádné jiné hodnoty.

8. Formátování řádků a čísel

Formátujte své záznamy tak, aby se záporná čísla zobrazovala červeně. To vám umožní mnohem snadněji analyzovat vaše prohlášení.

  1. Chcete -li to provést, vyberte všechny číselné položky a poté klikněte na rozevírací nabídka v Číslo sekce.
  2. Najdete je na Domácí stuha .

3. Klikněte na Více formátů čísel ... Volalo nové okno Formát buněk otevře.

4. Pod ikonou Číslo přejděte na kartu Kategorie nabídku, poté vyberte Měna .

5. Vyberte správný Symbol v rozevírací nabídce.

6. Poté pod Záporná čísla: v podokně vyberte -1234,10 $ s červenou barvou písma volba.

Díky tomu byste měli vidět své výdaje červeně, což usnadní odlišení přílivu a odlivu.

Můžete také vybrat každou kategorii a řádek mezisoučtu a vyplnit je různými barvami. Díky tomu bude jednodušší rozlišovat mezi sekcemi na první pohled.

Související: Staňte se průvodcem aplikace Excel v roce 2021 s tímto balíčkem kurzů

9. Zadejte své hodnoty

Poté, co vše připravíte, zbývá zadat skutečné hodnoty. Nezapomeňte přidat negativní znaménko na výdaje! Jakmile budete hotovi, máte nyní hotový výkaz o peněžních tocích.

K tomuto výpisu peněžních toků můžete přistupovat a uložit si jej tady .

Naplánujte si další tah

Nyní, když jste dokončili přehled o peněžních tocích, máte lepší přehled o likviditě svého podnikání. Může vám pomoci naplánovat si další tahy, což vám umožní dělat moudrá rozhodnutí.

S výkazem peněžních toků máte první dokument, který potřebujete k tomu, abyste viděli svou celkovou obchodní výkonnost. Spárujte to s výkazem zisku a ztráty a rozvahou, pak budete přesně vědět, kde jste.

Podíl Podíl tweet E-mailem 3 Bláznivé vzorce aplikace Microsoft Excel, které jsou mimořádně užitečné

Tyto vzorce aplikace Microsoft Excel mohou zvýšit produktivitu vašich tabulek a udělat věci trochu zábavnějšími.

Číst dále Související témata
  • Produktivita
  • Tabulkové tipy
  • Microsoft Excel
  • Osobní finance
  • Tipy pro Microsoft Office
O autorovi Jowi morales(77 článků zveřejněno)

Jowi je spisovatel, kariérní kouč a pilot. Lásku k čemukoli v PC vyvinul od té doby, co mu otec v 5 letech koupil stolní počítač. Od té doby používá a maximalizuje technologii ve všech aspektech svého života.

Více od Jowi Morales

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Připojte se k našemu zpravodaji a získejte technické tipy, recenze, bezplatné elektronické knihy a exkluzivní nabídky!

Kliknutím sem se přihlásíte k odběru